KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,804 | 139,209 |
| 減価償却費 | 13,381 | 12,745 |
| 社債発行費償却 | 280 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -4,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 915 | 924 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -609 | 2,656 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 9,415 | 5,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -345 |
| 支払利息 | 15,693 | 17,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -787 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,874 | -4,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,994 | 13,544 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -284,432 | -55,206 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 8,755 | 3,733 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,678 | 10,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,141 | 18,000 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -570 | 14,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | -1,516 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -934 | 296 |
| その他 | -984 | -1,792 |
| 小計 | -359,413 | 170,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 370 |
| 利息の支払額 | -16,526 | -16,839 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,904 | 153,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,632 | -8,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,758 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 591 | 688 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,799 | -13,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,263 | -76,287 |
| リース債務の返済による支出 | -566 | － |
| 配当金の支払額 | -11,565 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,604 | 3,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,099 | 143,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,830 | 755,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
