KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,847 | 112,178 |
| 減価償却費 | 12,262 | 11,395 |
| 社債発行費償却 | 555 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 418 | -1,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 699 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 3,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -429 | 270 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 3,460 | -1,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | 509 | -933 |
| 支払利息 | 13,902 | 14,237 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,419 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | 647 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 無形固定資産除却損 | － | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,269 | 4,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,898 | -29,858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,996 | -40,451 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 1,926 | -5,802 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 906 | 1,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,296 | 8,529 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 521 | -4,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,101 | -21,985 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,988 | -1,042 |
| その他 | -1,002 | -1,025 |
| 小計 | 148,745 | 47,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | -509 | 933 |
| 利息の支払額 | -13,395 | -14,567 |
| 法人税等の支払額 | -14,031 | -21,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,809 | 13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -64,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -2,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 322 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -12,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,294 | -59,289 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,600 |
| 配当金の支払額 | -11,751 | -11,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,045 | -47,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,521 | -46,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 773,505 | 781,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
