KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 113,880 | 84,847 |
| 減価償却費 | 10,130 | 12,262 |
| 社債発行費償却 | 555 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | 418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,876 | 3,120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -77 | -429 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -3,543 | 3,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | 509 |
| 支払利息 | 13,181 | 13,902 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 290 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,039 | -19,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -567 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,921 | 29,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,315 | 5,996 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 3,866 | 1,926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,136 | 906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,055 | 9,296 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,037 | 521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,462 | 4,101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 251 | -3,988 |
| その他 | -1,060 | -1,002 |
| 小計 | 44,114 | 148,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | -509 |
| 利息の支払額 | -13,907 | -13,395 |
| 法人税等の支払額 | -26,372 | -14,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,992 | 120,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,336 | -3,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,223 | -3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,790 | -60,294 |
| 配当金の支払額 | -11,904 | -11,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,694 | -72,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,926 | 45,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,462 | 773,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
