KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,782 | 113,880 |
| 減価償却費 | 10,693 | 10,130 |
| 社債発行費償却 | 280 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,720 | 2,876 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | -77 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 5,822 | -3,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -157 |
| 支払利息 | 13,330 | 13,181 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | -55,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,046 | -10,921 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 143,422 | -36,315 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 6,747 | 3,866 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,179 | 1,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,964 | 4,055 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,996 | -1,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -496 | 2,462 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,068 | 251 |
| その他 | － | -1,060 |
| 小計 | 242,610 | 44,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 157 |
| 利息の支払額 | -12,544 | -13,907 |
| 法人税等の支払額 | -8,979 | -26,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,355 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,864 | -6,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -6,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,068 | -59,790 |
| 配当金の支払額 | -11,969 | -11,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,037 | -74,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,859 | -76,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,858 | 988,462 |
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