KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,524 | 72,782 |
| 減価償却費 | 11,068 | 10,693 |
| 社債発行費償却 | 280 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | 2,720 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 710 | -4,666 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -3,017 | 5,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -269 |
| 支払利息 | 10,695 | 13,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,603 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,761 | 366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 399 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,470 | -22,046 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -68,067 | 143,422 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 7,359 | 6,747 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,841 | 3,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,580 | 7,964 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -505 | 6,996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,041 | -496 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -624 | -2,068 |
| その他 | -976 | － |
| 小計 | 12,196 | 242,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 269 |
| 利息の支払額 | -12,247 | -12,544 |
| 法人税等の支払額 | -21,492 | -8,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,248 | 221,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -3,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,647 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,738 | -66,068 |
| 配当金の支払額 | -11,849 | -11,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,588 | -118,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,855 | 99,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,998 | 938,858 |
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