KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,859 | 68,462 |
| 減価償却費 | 26,969 | 23,311 |
| 社債発行費償却 | 560 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,525 | -3,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,964 | -5,422 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | -594 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 1,110 | -4,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -2,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -675 |
| 支払利息 | 29,099 | 17,919 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -787 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | － |
| 減損損失 | 44,235 | 14,249 |
| 貸倒損失 | － | 2,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,835 | -54,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,015 | 8,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,588 | 31,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -75,071 | 74,440 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 8,717 | 4,776 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,723 | 9,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,731 | -1,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 931 | -1,128 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,214 | -1,911 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,614 | -5,017 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,792 | -1,791 |
| 小計 | 61,932 | 178,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 715 |
| 利息の支払額 | -31,019 | -21,574 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,506 | 157,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -117,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,712 | -3,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,072 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,569 | 19,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,405 | 15,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 291,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,475 | -239,755 |
| 配当金の支払額 | -577 | -11,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,946 | 44,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,048 | 218,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,878 | 884,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
