KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,462 | 74,087 |
| 減価償却費 | 23,311 | 22,437 |
| 社債発行費償却 | 560 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -9,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -2,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,422 | 4,880 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -594 | 417 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -4,893 | -11,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,407 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -592 |
| 支払利息 | 17,919 | 24,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -1,603 |
| 減損損失 | 14,249 | 8,000 |
| 貸倒損失 | 2,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,078 | 7,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,664 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,870 | 37,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74,440 | -63,176 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 4,776 | 952 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,807 | -9,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,508 | 533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,128 | -1,271 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,911 | 64 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,017 | -4,088 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,791 | -976 |
| 小計 | 178,878 | 77,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 634 |
| 利息の支払額 | -21,574 | -26,386 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -32,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,557 | 19,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -7,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 3,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,908 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,930 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 291,400 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,755 | -250,426 |
| 配当金の支払額 | -11,937 | -11,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,706 | -62,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,195 | -45,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,074 | 838,998 |
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