KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,087 | 79,399 |
| 減価償却費 | 22,437 | 20,985 |
| 社債発行費償却 | 560 | -4,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | 7,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,122 | -4,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | 5,620 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 417 | -4,910 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -11,464 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -559 |
| 支払利息 | 24,943 | 26,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,603 | -593 |
| 減損損失 | 8,000 | 17,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,023 | 51,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,868 | -18,307 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -63,176 | 87,304 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 952 | 5,673 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,345 | 4,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 533 | -1,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,271 | 8,246 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 64 | 5,551 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,088 | -2,659 |
| その他の営業外損益（△は益） | -976 | 0 |
| 小計 | 77,691 | 282,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 559 |
| 利息の支払額 | -26,386 | -24,996 |
| 法人税等の支払額 | -32,238 | -18,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,699 | 239,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,354 | -4,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,647 | 862 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,269 | 9,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | 5,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,426 | -125,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -11,911 | -12,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,338 | -17,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,075 | 226,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,998 | 1,065,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
