KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -126,869 | 52,859 |
| 減価償却費 | 27,901 | 26,969 |
| 社債発行費償却 | 560 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -7,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,399 | -17,964 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 1,359 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -2,379 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -769 |
| 支払利息 | 32,573 | 29,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -740 | -787 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 178 |
| 減損損失 | 10,400 | 44,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,826 | 23,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | -7,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,931 | -56,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -274,860 | -75,071 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 7,914 | 8,717 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,945 | 8,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,831 | 13,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265 | 931 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,723 | 14,214 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,234 | -2,614 |
| その他の営業外損益（△は益） | -984 | -1,792 |
| 小計 | -397,369 | 61,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 824 |
| 利息の支払額 | -32,114 | -31,019 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,116 | 31,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,667 | -11,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -1,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 4,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,758 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,174 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,636 | -14,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,482 | -153,475 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | － |
| 配当金の支払額 | -11,702 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,671 | 35,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,081 | 53,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,830 | 665,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
