KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,481 | 110,292 |
| 減価償却費 | 11,928 | 11,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | 3,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 719 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,330 | 4,184 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 711 | 770 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -1,837 | 3,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -456 |
| 減損損失 | － | 38,910 |
| 支払利息 | 24,660 | 16,778 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,385 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,683 | -2,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,719 | -93,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,505 | -221,236 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 10,545 | 11,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,727 | -11,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,686 | 6,722 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -97 | 218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -744 | -4,708 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,902 | -2,779 |
| 小計 | 78,192 | -127,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 401 |
| 利息の支払額 | -20,038 | -19,553 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,271 | -146,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,929 | 2,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,973 | -17,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,940 | -69,182 |
| リース債務の返済による支出 | -1,471 | -1,540 |
| 配当金の支払額 | -11,899 | -23,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,311 | 20,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,067 | -144,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,110 | 701,243 |
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