KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,445 | 51,481 |
| 減価償却費 | 12,723 | 11,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,491 | -612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | -1,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,828 | -3,330 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 711 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 8,819 | -1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -607 |
| 支払利息 | 28,108 | 24,660 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,159 | 19,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | 29,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,881 | -48,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93,851 | -16,505 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 8,084 | 10,545 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,249 | -1,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,998 | 8,686 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,779 | -97 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,005 | -744 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,229 | -3,902 |
| 小計 | -3,553 | 78,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 579 |
| 利息の支払額 | -20,889 | -20,038 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,093 | 58,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -2,710 |
| 貸付けによる支出 | -50,530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,112 | 8,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,676 | 4,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,500 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,739 | -70,940 |
| リース債務の返済による支出 | -1,470 | -1,471 |
| 配当金の支払額 | -11,773 | -11,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,516 | -134,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,253 | -71,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,771 | 727,110 |
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