KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,047 | 18,445 |
| 減価償却費 | 13,224 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | -3,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 858 | 2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,828 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -523 | -1,185 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -4,539 | 8,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -938 |
| 支払利息 | 24,014 | 28,108 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 16 |
| 無形固定資産除却損 | － | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,888 | 41,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,642 | -1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,384 | -40,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,080 | -93,851 |
| 前受家賃の増減額（△は減少） | 3,768 | 8,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,761 | 14,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,045 | 4,998 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,654 | 3,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,182 | 13,005 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,995 | -4,229 |
| 小計 | 19,284 | -3,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 811 |
| 利息の支払額 | -19,814 | -20,889 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -24,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,423 | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,663 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -50,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,323 | 3,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,523 | -50,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,500 | -45,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,243 | -72,739 |
| リース債務の返済による支出 | -868 | -1,470 |
| 配当金の支払額 | － | -11,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,612 | 68,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,027 | -6,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,034 | 636,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
