KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,498 | 152,092 |
| 減価償却費 | 24,237 | 27,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,265 | -13,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,575 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 1,638 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 840 | 1,243 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -4,142 | 6,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -873 |
| 支払利息 | 43,071 | 30,555 |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 96 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 555 | － |
| 減損損失 | － | 52,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,611 | -5,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,781 | 10,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,577 | -39,474 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 44,419 | -114,960 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 12,938 | 12,943 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,563 | -8,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,946 | -4,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,461 | 4,582 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -3,315 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,438 | -7,677 |
| 小計 | 323,462 | 102,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 809 |
| 利息の支払額 | -38,453 | -33,285 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,584 | 67,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,166 | -14,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -1,150 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -650 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,944 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,201 | 4,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,769 | -12,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,158 | -416,159 |
| リース債務の返済による支出 | -2,976 | -2,899 |
| 配当金の支払額 | -11,962 | -24,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,098 | -178,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,255 | -123,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,433 | 722,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
