KONOIKE Co.の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 854,433 | 731,276 |
| 受取手形 | 2,343 | 211 |
| 完成工事未収入金 | 33,305 | 41,118 |
| 未収入金 | 3,098 | 3,621 |
| 未成工事支出金 | 11,822 | 1,084 |
| 短期貸付金 | 2,996 | 2,845 |
| その他 | 12,333 | 16,005 |
| 貸倒引当金 | -1,442 | -1,780 |
| 流動資産計 | 918,892 | 794,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 554,510 | 556,110 |
| 減価償却累計額 | -231,879 | -248,818 |
| 建物（純額） | 322,631 | 307,292 |
| 構築物 | 27,550 | 27,550 |
| 減価償却累計額 | -25,641 | -26,842 |
| 構築物（純額） | 1,908 | 707 |
| 車両運搬具 | 2,819 | 8,774 |
| 減価償却累計額 | -2,070 | -3,671 |
| 車両運搬具（純額） | 749 | 5,102 |
| 工具器具・備品 | 53,153 | 53,287 |
| 減価償却累計額 | -48,992 | -45,039 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,161 | 8,247 |
| 土地 | 854,619 | 801,987 |
| リース資産 | 11,829 | 3,346 |
| 減価償却累計額 | -6,758 | -2,945 |
| リース資産（純額） | 5,070 | 401 |
| 有形固定資産合計 | 1,189,140 | 1,123,739 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,912 | 4,912 |
| ソフトウエア | 4,814 | 3,883 |
| リース資産 | 2,970 | 1,980 |
| 無形固定資産合計 | 12,696 | 10,776 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,698 | 3,610 |
| 出資金 | 895 | 895 |
| 会員権 | 7,419 | 8,069 |
| 長期貸付金 | 42,050 | 37,962 |
| 差入保証金 | 27,225 | 26,314 |
| 長期前払費用 | 809 | 961 |
| その他 | 4,976 | 9,256 |
| 貸倒引当金 | -8,308 | -7,403 |
| 投資その他の資産合計 | 77,766 | 79,665 |
| 固定資産計 | 1,279,603 | 1,214,181 |
| 資産の部合計 | 2,198,495 | 2,008,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受家賃 | 104,312 | 117,256 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 72,011 | 64,334 |
| 家賃保証引当金 | 14,829 | 21,551 |
| 負債の部合計 | 1,975,228 | 1,736,067 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 78,600 | 78,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,147 | 4,147 |
| 資本剰余金合計 | 4,147 | 4,147 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,876 | 6,480 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 136,973 | 182,882 |
| 利益剰余金合計 | 140,849 | 189,362 |
| 株主資本合計 | 223,596 | 272,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -330 | 386 |
| その他の包括利益累計額合計 | -330 | 386 |
| 純資産の部合計 | 223,266 | 272,496 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,495 | 2,008,564 |
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