KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,092 | 37,065 |
| 減価償却費 | 27,675 | 27,407 |
| 社債発行費償却 | － | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,373 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -1,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,836 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | -42 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 6,722 | -752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -736 |
| 支払利息 | 30,555 | 22,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 14 |
| 減損損失 | 52,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,680 | 25,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,684 | -42,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,474 | 14,454 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -114,960 | 211,901 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 12,943 | 14,292 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,165 | -24,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,274 | -15,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,582 | -1,542 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,315 | -2,279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,677 | -6,197 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -1,004 |
| 小計 | 102,596 | 258,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 603 |
| 利息の支払額 | -33,285 | -24,834 |
| 法人税等の支払額 | -2,581 | -78,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,539 | 155,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,968 | -13,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,166 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,239 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,529 | -14,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,159 | -131,147 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,899 | -1,577 |
| 配当金の支払額 | -24,108 | -24,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,167 | 20,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,157 | 160,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,276 | 882,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
