KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,433 | 79,498 |
| 減価償却費 | 25,639 | 24,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | -3,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | -5,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,419 | 1,478 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | 840 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 16,422 | -4,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,019 |
| 支払利息 | 50,292 | 43,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -975 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 555 |
| 有形固定資産除却損 | 222 | 190 |
| 無形固定資産除却損 | 7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,942 | 17,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,215 | 49,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,624 | 52,577 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,044 | 44,419 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 7,745 | 12,938 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,382 | 9,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,051 | 2,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 716 | 5,461 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,698 | -1,310 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,907 | -9,438 |
| 小計 | 224,926 | 323,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 1,037 |
| 利息の支払額 | -44,167 | -38,453 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,141 | 285,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,062 | -5,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,549 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -2,710 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,944 |
| 貸付けによる支出 | -56,030 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,442 | 12,201 |
| その他 | -75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,566 | 4,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,100 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,745 | -143,158 |
| リース債務の返済による支出 | -2,858 | -2,976 |
| 配当金の支払額 | -11,850 | -11,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,554 | -243,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,153 | 47,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,177 | 845,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
