営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、748億9百万円(前期末比75億20百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は58億21百万円(前年同期は181億1百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益63億円および売上債権の減少24億89百万円により資金が増加した一方、たな卸不動産の増加78億38百万円、預り金の減少39億81百万円および仕入債務の減少30億89百万円により資金が減少したことなどによるものです。

2016/11/08 13:27