大京（8840）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2018年11月7日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -95億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -272億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -19,639 | -780 | -4,148 | -20,419 | - | 43,010 | 通期 | 1,913 | -540 | -3,708 | 1,373 | -383 | 65,245 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,191 | 444 | -2,708 | -2,747 | - | 59,787 | 3Q | 3,607 | 28 | -10,152 | 3,635 | - | 58,724 | 通期 | 48,416 | -152 | -20,971 | 48,264 | -514 | 92,534 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -693 | -11,068 | 0 | - | 81,466 | 通期 | 56,666 | 1,608 | -50,150 | 58,274 | - | 100,654 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 32,857 | -2,757 | -19,978 | 30,100 | - | 110,774 | 通期 | 46,523 | -6,586 | -24,905 | 39,937 | - | 115,706 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -7,221 | -8,568 | -5,947 | -15,789 | - | 93,999 | 通期 | 20,220 | -25,560 | -14,069 | -5,340 | - | 96,413 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -23,636 | 14,912 | -7,429 | -8,724 | - | 80,243 | 通期 | 20,079 | -11,034 | -8,994 | 9,045 | - | 96,526 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -18,101 | 10,558 | -8,101 | -7,543 | - | 80,884 | 通期 | -11,330 | 18,683 | -21,500 | 7,353 | - | 82,329 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,821 | 4,577 | -6,220 | -1,244 | - | 74,809 | 通期 | 15,229 | -1,606 | -12,217 | 13,623 | - | 83,722 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -22,578 | 5,203 | -5,919 | -17,375 | - | 60,490 | 通期 | 15,342 | 5,076 | -14,086 | 20,418 | - | 90,121 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -27,247 | -378 | -9,525 | -27,625 | - | 52,950 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 13億7300万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 482億6400万
- 2012年3月（連） +20.74%
- 582億7400万
- 2013年3月（連） -31.47%
- 399億3700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -53億4000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 90億4500万
- 2016年3月（連） -18.71%
- 73億5300万
- 2017年3月（連） +85.27%
- 136億2300万
- 2018年3月（連） +49.88%
- 204億1800万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -3億8300万
- 2011年3月（連）増加+34.2%
- -5億1400万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 0.6%
- 2011年3月（連）
- 16.39%
- 2012年3月（連）
- 18.99%
- 2013年3月（連）
- 15.37%
- 2014年3月（連）
- 6.06%
- 2015年3月（連）
- 6.33%
- 2016年3月（連）
- -3.38%
- 2017年3月（連）
- 4.68%
- 2018年3月（連）
- 4.58%
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