大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316 | 10,402 |
| 減価償却費 | 870 | 924 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| のれん償却額 | 531 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -64 |
| 支払利息 | 363 | 247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,040 | 3,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,857 | -1,207 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -11,218 | 4,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,198 | -14,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,419 | -24,034 |
| その他 | -4,245 | -1,147 |
| 小計 | -19,049 | -20,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 66 |
| 利息の支払額 | -369 | -248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,254 | 2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,636 | -18,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -814 | -934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 26,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -26,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,172 | 13,000 |
| その他 | -6 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,912 | 10,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 691 | -591 |
| 長期借入れによる収入 | 6,690 | 12,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,191 | -17,635 |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -2,595 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,429 | -8,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,169 | -15,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,243 | 80,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
