大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,269 | 10,206 |
| 減価償却費 | 295 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -15 |
| のれん償却額 | 413 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -52 |
| 支払利息 | 1,256 | 773 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,186 | 1,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -769 | -5,552 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 10,148 | 23,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,660 | -1,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -655 | 2,508 |
| その他 | -1,157 | 1,332 |
| 小計 | 1,310 | 33,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 52 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 607 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693 | 32,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -652 | -648 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,258 |
| その他 | -74 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | -1,288 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,241 | 12,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,841 | -24,239 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -834 | -1,920 |
| その他 | -17 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,068 | -19,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,067 | 10,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,534 | 81,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,466 | 110,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
