大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,278 | 20,111 |
| 減価償却費 | 640 | 851 |
| 減損損失 | － | 624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 0 |
| のれん償却額 | 827 | 921 |
| 負ののれん発生益 | － | -605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -192 |
| 支払利息 | 2,494 | 1,444 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,175 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,709 | -262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,794 | -4,792 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 38,480 | 35,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,247 | -7,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -321 | 1,112 |
| その他 | -937 | 1,343 |
| 小計 | 59,897 | 48,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 188 |
| 利息の支払額 | -2,495 | -1,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -808 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,666 | 46,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -5,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 849 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,709 | － |
| その他 | -75 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | -6,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893 | -2,238 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 31,084 | 26,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,967 | -43,903 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,955 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -834 | -1,922 |
| その他 | -39 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,150 | -24,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,120 | 15,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,534 | 100,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,654 | 115,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
