大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,647 | 21,278 |
| 減価償却費 | 554 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -194 |
| のれん償却額 | 827 | 827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -56 |
| 支払利息 | 2,694 | 2,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,154 | -1,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,162 | -1,794 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 40,503 | 38,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,251 | 3,247 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -395 | -321 |
| その他 | -348 | -937 |
| 小計 | 52,031 | 59,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 56 |
| 利息の支払額 | -2,686 | -2,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,009 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,416 | 56,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -515 | -1,058 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 413 | 5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,709 |
| その他 | -23 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | 1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505 | -893 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 33,336 | 31,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,836 | -62,967 |
| 社債の発行による収入 | 9,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -13,000 |
| 配当金の支払額 | -365 | -834 |
| その他 | -26 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,971 | -50,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,289 | 8,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,245 | 92,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,534 | 100,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
