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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,218	10,647
減価償却費	557	554
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-345	-292
のれん償却額	822	827
受取利息及び受取配当金	-80	-81
支払利息	2,610	2,694
投資有価証券売却損益（△は益）	-28	-128
固定資産除売却損益（△は益）	144	61
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	234
事業分離における移転利益	-92	－
売上債権の増減額（△は増加）	-199	-1,154
前受金の増減額（△は減少）	-2,017	6,162
たな卸不動産の増減額（△は増加）	32,540	40,503
仕入債務の増減額（△は減少）	-28,915	-7,251
預り金の増減額（△は減少）	-4,446	-395
預り保証金の増減額（△は減少）	-307	-447
その他	1,543	99
小計	7,003	52,031
利息及び配当金の受取額	80	80
利息の支払額	-2,620	-2,686
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,549	-1,009
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,913	48,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-224	-177
有形固定資産の売却による収入	161	413
無形固定資産の取得による支出	-159	-337
無形固定資産の売却による収入	0	－
資産除去債務の履行による支出	－	-56
有価証券の売却及び償還による収入	5	140
投資有価証券の取得による支出	-3	-549
投資有価証券の売却及び償還による収入	127	382
関係会社株式の売却による収入	98	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-761	－
定期預金の預入による支出	0	－
貸付けによる支出	-20	-11
貸付金の回収による収入	45	44
事業移転による収入	191	－
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-540	-152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,819	-505
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	4,000
長期借入れによる収入	56,949	33,336
長期借入金の返済による支出	-69,639	-49,836
社債の発行による収入	－	9,925
社債の償還による支出	-12,795	-17,500
リース債務の返済による支出	-17	-19
長期未払金の返済による支出	－	-3
自己株式の取得による支出	-67	-4
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-3	-365
株式の発行による収入	18,045	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,708	-20,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,332	27,289
現金及び現金同等物の期首残高	67,577	65,245
現金及び現金同等物の期末残高	65,245	92,534

大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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