大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,111 | 25,963 |
| 減価償却費 | 851 | 1,595 |
| 減損損失 | 624 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -37 |
| のれん償却額 | 921 | 1,062 |
| 負ののれん発生益 | -605 | -10,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -118 |
| 支払利息 | 1,444 | 912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,204 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 2,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -4,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,792 | -2,933 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 35,549 | 19,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,835 | -7,814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,112 | -3,293 |
| その他 | 1,343 | 2,851 |
| 小計 | 48,372 | 24,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 106 |
| 利息の支払額 | -1,414 | -927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -622 | -3,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,523 | 20,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,290 | -2,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 849 | 60 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,258 | -8,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -16,000 |
| その他 | 189 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,586 | -25,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,238 | -278 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,751 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,903 | -30,260 |
| 社債の発行による収入 | 6,955 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -6,312 |
| 配当金の支払額 | -1,922 | -2,157 |
| その他 | -47 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,905 | -14,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,051 | -19,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,706 | 96,413 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
