大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,744 | 16,619 |
| 減価償却費 | 1,595 | 1,811 |
| 減損損失 | 229 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 38 |
| のれん償却額 | 1,062 | 1,063 |
| 負ののれん発生益 | -10,213 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -91 |
| 支払利息 | 912 | 665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 47 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,204 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 2,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,251 | -884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,933 | -278 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 21,300 | -12,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,814 | 6,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,293 | 21,076 |
| その他 | 2,324 | -4,281 |
| 小計 | 24,587 | 29,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 80 |
| 利息の支払額 | -927 | -668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,546 | -8,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,220 | 20,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -1,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 170 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -26,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,251 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 18,183 |
| その他 | 479 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,560 | -11,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278 | 891 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 20,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,260 | -28,141 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -6,312 | -55 |
| 配当金の支払額 | -2,157 | -2,600 |
| その他 | -61 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,069 | -8,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,350 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,413 | 96,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
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