大京（8840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,619 | 17,003 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,885 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -132 |
| のれん償却額 | 1,063 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -122 |
| 支払利息 | 665 | 475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | 1,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -278 | -2,342 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | -12,404 | 8,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,118 | -18,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,076 | -21,282 |
| その他 | -4,281 | 1,296 |
| 小計 | 29,598 | -9,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 124 |
| 利息の支払額 | -668 | -501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,931 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,079 | -11,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 170 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 26,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -33,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,183 | 28,700 |
| その他 | -82 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,034 | 18,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 891 | -791 |
| 長期借入れによる収入 | 20,954 | 12,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,141 | -26,005 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -55 | -55 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -2,597 |
| その他 | -41 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,994 | -21,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -14,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,526 | 82,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
