営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高103,095千円に対して103,666千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入58,661千円に対し営業支出35,735千円となり、さらに法人税等の支払額4,636千円等を加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー19,945千円に対し、当事業年度は6,670千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前事業年度同様、当事業年度もありませんでした。

2017/06/26 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度においての現金及び現金同等物の期末残高は、前年度に比べ570千円増加し、103,666千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加した資金は6,670千円(前年同期比13,274千円減少)となりました。主な内訳としては、営業収入58,661千円、賃貸原価の支出△16,920千円、人件費の支出△6,319千円、預り保証金の増減額△11,626千円、法人税等の支払額△4,636千円であります。

2017/06/26 10:33