営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高103,666千円に対して9,463千円増加し、113,129千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入58,741千円に対し営業支出34,117千円となり、さらに預り保証金の支出額10,000千円及び法人税等の支払額3,363千円等に加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー6,670千円の増加に対し、当事業年度は11,263千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前事業年度同様、当事業年度もありませんでした。

2018/06/22 10:34