営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比11.3%減の101,270千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入29,394千円に対し営業支出17,491千円となり、その結果前年同期の10,459千円に対し9,141千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前中間会計期間においては計上がありませんでしたが、当中間会計期間においては建物附属設備の取得による支出6,408千円がありました。

2018/12/21 10:34