営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高101,906千円に対して16,749千円増加し、118,656千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入59,415千円に対し営業支出38,152千円となり、さらに保険金の受取額733千円及び法人税等の支払額4,512千円等に加減して、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー10,029千円の増加に対し、当事業年度は17,486千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出によるものであり、当事業年度は706千円の減少になりました。

2020/06/22 10:46