鹿児島県プロパンガス会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 87,882 | 85,739 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -866 | -192 |
| 事務委託費の支出 | -2,346 | -3,000 |
| 租税公課の支出 | -10,897 | -10,714 |
| その他の営業支出 | -32,248 | -10,104 |
| 小計 | 41,525 | 42,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 5 |
| 利息の支払額 | -232 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,413 | -11,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,904 | 30,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -10,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | -10,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -17,000 | -3,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 688 | － |
| 配当金の支払額 | -8,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,312 | -11,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667 | 8,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,826 | 14,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,493 | 23,186 |
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