鹿児島県プロパンガス会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 82,138 | 82,397 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -263 | -217 |
| 事務委託費の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 租税公課の支出 | -10,629 | -10,222 |
| 駐車場費の支出 | -4,464 | -4,464 |
| 光熱水費の支出 | -7,880 | -7,397 |
| 清掃費の支出 | -5,588 | -5,781 |
| 管理維持費の支出 | -4,030 | -4,275 |
| その他の営業支出 | -5,768 | -5,893 |
| 小計 | 40,516 | 41,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -8,426 | -13,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,097 | 27,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 2,178 | 574 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,104 | -7,095 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,926 | -16,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,171 | 10,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,879 | 52,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,050 | 62,719 |
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