鹿児島県プロパンガス会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 85,068 | 88,380 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -141 | -186 |
| 事務委託費の支出 | -3,000 | -4,000 |
| 租税公課の支出 | -10,241 | -10,066 |
| 駐車場費の支出 | -4,587 | -4,586 |
| 光熱水費の支出 | -7,870 | -7,722 |
| 清掃費の支出 | -5,598 | -5,608 |
| 管理維持費の支出 | -3,781 | -3,873 |
| その他の営業支出 | -6,110 | -9,404 |
| 小計 | 43,740 | 42,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -11,366 | -11,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,399 | 31,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,932 | -11,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,932 | -11,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,040 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,590 | -6,400 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,550 | -18,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,917 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,425 | 88,975 |
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