営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(44,676千円)、利息受取額(4千円)、営業費支出(△24,921千円)や法人税等の支払い(△5,844千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは13,912千円、防犯カメラの設置(△1,009千円)や放送設備の取得(△1,063千円)などで投資活動によるキャッシュ・フローは△3,094千円、預り保証金の受入による収入(574千円)はあったものの配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△11,425千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△607千円と前中間会計期間△14,692千円に比べ14,085千円(95.8%)キャッシュ・フローは増加しております。

2016/12/26 9:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前中間会計期間11,585千円に比べ2,327千円増加し、13,912千円となっております。

2016/12/26 9:47