営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(45,184千円)、利息受取額(2千円)、営業費支出(△30,383千円)や法人税等の支払い(△5,266千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは9,533千円、LED照明への変更(△8,370千円)で投資活動によるキャッシュ・フローは△8,370千円、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,000千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△10,836千円と前中間会計期間△607千円に比べ10,229千円(1,785.1%)キャッシュ・フローは減少しております。

2017/12/26 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、前中間会計期間13,912千円に比べ4,379千円減少し、9,533千円となっております。

2017/12/26 10:05