営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(45,052千円)、利息受取額(3千円)、営業費支出(△25,531千円)や法人税等の支払い(△4,739千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは14,782千円、ガス設備(バルク貯槽)の取替(△478千円)で投資活動によるキャッシュ・フローは△478千円、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,000千円となっております。
この結果、当中間会計期間が2,303千円と前中間会計期間△10,836千円に比べ13,139千円(121.2%)キャッシュ・フローは増加しております。

2018/12/26 15:59