営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(44,646千円)、利息受取額(3千円)、営業費支出(△25,394千円)や法人税等の支払い(△2,700千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは16,554千円、自家発電機設備の取替(△6,912千円)で投資活動によるキャッシュ・フローは△6,912千円、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,000千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△2,357千円と前中間会計期間(2,303千円)に比べ4,660千円(202.3%)キャッシュ・フローは減少しております。

2019/12/25 11:41