営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(44,623千円)、利息受取額(3千円)、営業費支出(△14,636千円)や法人税等の支払い(△5,156千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは4,287千円、投資活動によるキャッシュ・フローは△605千円、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,000千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△8,317千円と前中間会計期間(△2,357千円)に比べ5,960千円(252.8%)キャッシュ・フローは減少しております。

2020/12/25 14:22

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業支出」に含めておりました「建物修繕費の支出」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業支出」に表示していた△4,820千円は、「建物修繕費の支出」△83千円、「その他の営業支出」△4,737千円として組み替えております。

2020/12/25 14:22