営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(41,745千円)、利息受取額(10千円)、営業費支出(△29,910千円)や法人税等の支払い(△5,869千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは5,976千円、預り保証金の受入収入(465千円)、同じく返済による支払い(△287千円)、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△11,821千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△5,844千円と前中間会計期間(4,595千円)に比べ10,439千円(584.4%)キャッシュ・フローは減少しております。

2024/12/26 14:58