営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間は、営業収入(43,177千円)、利息受取額(162千円)、営業費支出(△23,098千円)や法人税等の支払い(△5,136千円)などで営業活動によるキャッシュ・フローは15,105千円、預り保証金の受入収入(472千円)、同じく返済による支払い(△593千円)、配当金の支払い(△12,000千円)で財務活動によるキャッシュ・フローは△12,120千円となっております。
この結果、当中間会計期間が△1,002千円と前中間会計期間(△5,844千円)に比べ4,842千円(82.8%)キャッシュ・フローは増加しております。

2025/12/24 10:44