営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

[前連結会計年度末は131億24百万円]
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主にたな卸資産が28億68百万円増加した一方で、仕入債務が13億77百万円増加したことや、税金等調整前当期純利益を34億46百万円計上したことから、11億44百万円の資金の増加となりました。[前連結会計年度は174億34百万円の減少]

2017/06/23 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億44百万円の資金の増加となりました。これは、たな卸資産が28億68百万円増加した一方で、仕入債務が13億77百万円増加したことや、税金等調整前当期純利益を34億46百万円計上したことが主な要因であります。
なお、当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、各年度の不動産事業における事業用地の取得及び工事進捗に伴う建築費の支払並びに資金回収状況等により、大きく変動する可能性があります。

2017/06/23 13:00