キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 16:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 110億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -93億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,403 | -127 | 11,205 | -14,530 | -92 | 10,095 | 通期 | -17,434 | -1,032 | 18,201 | -18,466 | -242 | 13,124 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -23,218 | -103 | 19,469 | -23,321 | -129 | 9,221 | 通期 | 1,144 | -450 | 3,892 | 694 | -469 | 17,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,948 | -241 | 4,251 | -11,189 | -77 | 10,803 | 通期 | -999 | -744 | -673 | -1,743 | -262 | 15,342 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -11,680 | 3,052 | 13,451 | -8,628 | -77 | 20,130 | 通期 | -15,068 | 3,145 | 16,900 | -11,923 | -114 | 20,279 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -19,744 | -123 | 18,367 | -19,867 | -105 | 18,722 | 通期 | -8,020 | -384 | 9,789 | -8,404 | -451 | 21,630 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,574 | -290 | 8,090 | -1,864 | -230 | 27,810 | 通期 | 20,025 | -424 | -10,084 | 19,601 | -286 | 31,186 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,311 | -196 | 7,248 | -16,507 | -153 | 21,941 | 通期 | -10,547 | -745 | 13,093 | -11,292 | -463 | 33,049 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21,032 | -336 | 14,599 | -21,368 | -335 | 26,314 | 通期 | -2,748 | -634 | 3,885 | -3,382 | -689 | 33,540 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,572 | -19 | 1,085 | -7,591 | -119 | 27,149 | 通期 | -9,314 | -956 | 11,033 | -10,270 | -172 | 34,381 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -184億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億9400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億4300万
- 2019年3月（連） -584.05%
- -119億2300万
- 2020年3月（連）
- -84億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 196億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -112億9200万
- 2023年3月（連）
- -33億8200万
- 2024年3月（連） -203.67%
- -102億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -20.03%
- 2017年3月（連）
- 1.24%
- 2018年3月（連）
- -0.99%
- 2019年3月（連）
- -14.4%
- 2020年3月（連）
- -7.25%
- 2021年3月（連）
- 18.67%
- 2022年3月（連）
- -9.82%
- 2023年3月（連）
- -2.23%
- 2024年3月（連）
- -7.48%