コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,488 | 5,226 |
| 減価償却費 | 208 | 176 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 38 |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -778 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -35 |
| 支払利息 | 356 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,404 | -3,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,674 | -14,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229 | 2,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 753 | 2,051 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -374 | -513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 383 | 146 |
| その他 | -509 | 1,276 |
| 小計 | -13,915 | -6,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 35 |
| 利息の支払額 | -357 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -812 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,068 | -8,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 485 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,978 | － |
| その他 | -52 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,145 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,462 | -4,012 |
| 長期借入れによる収入 | 31,557 | 32,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,550 | -18,479 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | 2,900 | -300 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 8,169 | 6,120 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -4,340 | -5,724 |
| 配当金の支払額 | -304 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17 | 192 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,900 | 9,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,936 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,279 | 21,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
