コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,226 | 2,129 |
| 減価償却費 | 176 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -502 |
| 支払利息 | 460 | 507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,438 | 2,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,156 | 11,005 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -59 | -1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,288 | 2,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,051 | -1,289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146 | 4,194 |
| その他 | 840 | 923 |
| 小計 | -6,375 | 20,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 502 |
| 利息の支払額 | -459 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,020 | 20,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他 | 67 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,012 | 2,055 |
| 長期借入れによる収入 | 32,666 | 20,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,479 | -31,062 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | -300 | 300 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 6,120 | 4,054 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -5,724 | -5,575 |
| 配当金の支払額 | -541 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 192 | 354 |
| その他 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,789 | -10,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | 9,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,630 | 31,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
