コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,129 | 2,518 |
| 減価償却費 | 239 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -10 |
| 支払利息 | 507 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,176 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,005 | -1,582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 619 | -539 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,458 | 1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,698 | -5,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,289 | -1,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 731 | － |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,194 | -4,264 |
| その他 | -426 | -1,218 |
| 小計 | 20,645 | -9,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 10 |
| 利息の支払額 | -504 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,025 | -10,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -150 |
| 貸付けによる支出 | － | -61 |
| その他 | -38 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,055 | 3,862 |
| 長期借入れによる収入 | 20,067 | 32,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,062 | -24,124 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | 300 | － |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 4,054 | 6,750 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -5,575 | -5,440 |
| 配当金の支払額 | -271 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 354 | 33 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,084 | 13,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,555 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,186 | 33,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
