コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,518 | 3,004 |
| 減価償却費 | 251 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -516 |
| 支払利息 | 472 | 567 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,937 | -1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,582 | -8,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,255 | 2,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,370 | 110 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -1,926 | 549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,264 | -465 |
| その他 | -341 | 990 |
| 小計 | -9,667 | -2,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 515 |
| 利息の支払額 | -475 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,547 | -2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他 | -212 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,862 | 511 |
| 長期借入れによる収入 | 32,257 | 35,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,124 | -29,708 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 6,750 | 6,313 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -5,440 | -8,354 |
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | 171 |
| その他 | -6 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,093 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | 490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,049 | 33,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
