コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,004 | 6,673 |
| 減価償却費 | 275 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -56 |
| 支払利息 | 567 | 629 |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,684 | -267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,834 | -7,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84 | -5,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,202 | -4,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110 | 1,268 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 549 | 149 |
| その他 | 609 | 213 |
| 小計 | -2,254 | -8,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 45 |
| 利息の支払額 | -569 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,748 | -9,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -213 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -680 |
| その他 | 55 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 511 | -6,773 |
| 長期借入れによる収入 | 35,477 | 38,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,708 | -22,423 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | － | -900 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 6,313 | 8,950 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -8,354 | -6,313 |
| 配当金の支払額 | -237 | -643 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 171 | 297 |
| その他 | -228 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 11,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490 | 841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,540 | 34,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
