コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,327 | -381 |
| 減価償却費 | 83 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -498 |
| 支払利息 | 208 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 3,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,535 | -174 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -267 | 777 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -45 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251 | -4,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | -857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223 | 1,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -218 | -238 |
| その他 | 720 | -453 |
| 小計 | -18,811 | -1,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 498 |
| 利息の支払額 | -209 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,744 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -230 |
| その他 | -18 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,715 | 6,022 |
| 長期借入れによる収入 | 21,118 | 13,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,448 | -10,074 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | － | 300 |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | 1,450 | － |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | － | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27 | 173 |
| 配当金の支払額 | -372 | -271 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,367 | 8,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,557 | 6,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,630 | 27,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
