- 8844
- 2026/10/16
- 時価
- 391億円
- PER 予
- 5.43倍
- 2010年以降
- 赤字-37.36倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.69倍
- 2010年以降
- 0.08-3.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.59%
- ROE 予
- 12.78%
- ROA 予
- 3.44%
- 資料
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- CSV,JSON
コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,261 | 2,327 |
| 減価償却費 | 112 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -8 |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -592 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -21 |
| 支払利息 | 172 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,903 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,763 | -20,535 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -94 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -1,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,761 | 223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -188 | -218 |
| その他 | -1,687 | 335 |
| 小計 | -11,000 | -18,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 21 |
| 利息の支払額 | -173 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,680 | -19,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 503 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,785 | － |
| その他 | -38 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,417 | 2,715 |
| 長期借入れによる収入 | 16,169 | 21,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,981 | -6,448 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | 2,900 | － |
| 不動産特定共同事業出資受入による収入 | － | 1,450 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27 |
| 配当金の支払額 | -303 | -372 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,451 | 18,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,787 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,279 | 18,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
