コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248 | 2,261 |
| 減価償却費 | 127 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 183 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697 | 1,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,978 | -10,763 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -182 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,772 | -67 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,198 | -1,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -826 | -188 |
| その他 | -1,950 | -1,687 |
| 小計 | -10,374 | -11,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -180 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -401 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,948 | -11,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 503 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 2,785 |
| その他 | -9 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,183 | 6,417 |
| 長期借入れによる収入 | 11,528 | 16,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,476 | -10,981 |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | － | 2,900 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | -739 | -750 |
| 配当金の支払額 | -236 | -303 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,251 | 13,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,926 | 4,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,342 | 20,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
